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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	27,07 Mio.	1,358	+0,07
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.012,36	-0,18
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	206,11	-0,43
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,45	+1,95
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	329,98	-0,94
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,08	+0,39
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,11	-0,28
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	122,08	-0,12
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,27	-0,36
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,28	+0,23
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	302,70	-0,29
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,55	+0,54
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,17	-1,38
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	308,28	-0,46
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	520,84	+0,57
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,20 Mrd.	257,66	-0,14
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	154,60 Mio.	47,18	-0,89
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	295,89	-0,24
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	59,20	-0,17
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,44	+0,04
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,32 Mrd.	164,23	+5,83
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	89,66	-0,65
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,32 Mrd.	33,20	+1,17
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	88,53	+0,30
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,45	-0,36
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,52	+0,05
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,25	+0,56
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,78 Mrd.	85,96	-0,17
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.111,12	+0,26
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	824,50 Mio.	66,10	-1,89
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	123,11	-0,68
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	29,21	+1,57
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,03 Mrd.	39,31	+0,47
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	221,00	-0,78
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	92,20 Mio.	0,741	+0,20
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,90	-0,01
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	208,74	+0,06
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,50	-0,07
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,72	-0,33
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,51 Mrd.	22,46	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	184,34	-0,30
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,63 Mrd.	18,91	-1,34
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,53	-0,32
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	216,70	+0,01
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,79	-0,44
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,64	+0,49
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,59	+0,41
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	81,49	0,00
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,55	-0,19
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	79,49 Mio.	57,14	-0,16
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	8,00 Mrd.	27,56	+0,73
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,351	-0,19
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,64	+0,90
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	102,56	+0,64
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,48 Mrd.	513,98	+0,07
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,95	+0,44
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	92,08	+0,29
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	425,41	+0,29
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	123,00	-0,81
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,68	+0,52
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,91	+0,30
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	480,10	-0,08
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	44,95	-0,01
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,54 Mrd.	98,46	+0,97
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,83	+0,50
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,48 Mrd.	31,40	+0,11
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	67,62 Mio.	120,07	+0,02
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	77,18	+0,85
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,16 Mrd.	125,16	+0,68
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,85	-0,01
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	339,97	-0,51
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,50 Mrd.	181,38	+0,29
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,883	-0,67
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,44 Mrd.	340,64	-1,45
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	46,77	+0,39
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,48 Mrd.	526,62	-1,01
SKAGEN Vekst Units -A- A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	SKAGEN AS	943,00 Mio.	4.985,40	-0,12
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	144,26	-0,63
Davis Value Fund A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	409,77 Mio.	78,39	-0,77
DWS Eurovesta	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	DWS Investment GmbH	738,03 Mio.	181,10	-0,63
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,30 Mrd.	504,33	+0,09
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	51,82 Mio.	88,84	0,00
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,23 Mrd.	110,99	-0,44
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,68 Mrd.	9,492	-0,84
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	563,79	+1,05
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,75	-0,29
Ethik Mix Solide T	Mischfonds	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	27,07 Mio.	1,358	+0,07
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.012,36	-0,18
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	206,11	-0,43
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,45	+1,95
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	329,98	-0,94
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,08	+0,39
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,11	-0,28
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	122,08	-0,12
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,27	-0,36
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,28	+0,23
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,55	+0,54
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,17	-1,38
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	308,28	-0,46
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	520,84	+0,57
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,20 Mrd.	257,66	-0,14
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	154,60 Mio.	47,18	-0,89
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	295,89	-0,24
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	59,20	-0,17
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,44	+0,04
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,32 Mrd.	164,23	+5,83
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	89,66	-0,65
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,32 Mrd.	33,20	+1,17
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	88,53	+0,30
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,45	-0,36
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,25	+0,56
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,78 Mrd.	85,96	-0,17
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.111,12	+0,26
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	123,11	-0,68
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	29,21	+1,57
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	221,00	-0,78
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	208,74	+0,06
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,50	-0,07
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,72	-0,33
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,51 Mrd.	22,46	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	184,34	-0,30
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,63 Mrd.	18,91	-1,34
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,53	-0,32
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	216,70	+0,01
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,79	-0,44
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,64	+0,49
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,59	+0,41
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,55	-0,19
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	79,49 Mio.	57,14	-0,16
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	8,00 Mrd.	27,56	+0,73
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	102,56	+0,64
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,48 Mrd.	513,98	+0,07
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,95	+0,44
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	92,08	+0,29
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boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	123,00	-0,81
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,68	+0,52
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	480,10	-0,08
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,54 Mrd.	98,46	+0,97
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,83	+0,50
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	77,18	+0,85
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,16 Mrd.	125,16	+0,68
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	339,97	-0,51
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,50 Mrd.	181,38	+0,29
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,44 Mrd.	340,64	-1,45
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	46,77	+0,39
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,48 Mrd.	526,62	-1,01
SKAGEN Vekst Units -A- A	Aktienfonds All Cap Welt	SKAGEN AS	943,00 Mio.	4.985,40	-0,12
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	144,26	-0,63
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	409,77 Mio.	78,39	-0,77
DWS Eurovesta	Aktienfonds Large Cap Europa	DWS Investment GmbH	738,03 Mio.	181,10	-0,63
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,30 Mrd.	504,33	+0,09
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	51,82 Mio.	88,84	0,00
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,23 Mrd.	110,99	-0,44
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,68 Mrd.	9,492	-0,84
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	563,79	+1,05
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	299,69	-0,19
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	403,40	+0,53
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	309,04	-0,71
Climate and Environment Equit BP - EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Nordea Investm.Funds	8,94 Mrd.	33,13	-0,30
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	247,50	+0,54
Deka-Industrie 4.0 FCP TF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	817,51 Mio.	210,51	-0,69
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	4,21 Mrd.	215,16	0,00
Allianz Biotechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Biotechnologie Welt	AllianzGI GmbH	319,89 Mio.	203,70	-1,20
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	25,81	+0,16
OekoWorld OekoVision Classic C	Aktienfonds All Cap Welt	ÖkoWorld Lux S.A.	1,87 Mrd.	229,06	+1,13
FIDELITY FDS-CHINA/SH USD	Aktienfonds All Cap China	FIL (Luxembourg) SA	2,76 Mrd.	58,57	-0,51
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	182,40	-0,32
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	143,28	-3,10
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	947,75 Mio.	933,48	-0,18
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Robeco Inst. AM B.V.	2,98 Mrd.	59,19	-0,47
Konwave Gold Equity Fund B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	Carne Group	634,55 Mio.	243,87	-2,19
Deka-UmweltInvest TF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	358,50 Mio.	184,27	+0,32
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	615,46 Mio.	473,57	+0,92
DWS European Opportunities LD	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa	DWS Investment GmbH	1,69 Mrd.	472,90	+0,98
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	277,30	-0,38
Flossbach von Storch FCP - Dividend R	Aktienfonds All Cap Welt	Flossbach von Storch	889,19 Mio.	203,59	-0,07
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,06 Mrd.	143,44	+0,98
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,45 Mrd.	40,86	+0,58
DWS Invest Artificial Intelligence LC	Aktienfonds Industrie Welt	DWS Investment S.A.	1,07 Mrd.	215,32	+0,18
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund A	Aktienfonds Industrie Welt	Credit Suisse Luxem.	202,78 Mio.	155,74	-0,05
World Healthscience Fund A2	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	BlackRock (Lux) S.A.	12,89 Mrd.	64,40	-0,58
VCH Expert Natural Resources FCP B	Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt	Hauck & Aufhäuser	12,27 Mio.	13,10	+0,56
Fidelity Asean	Aktienfonds All Cap ASEAN	FIL (Luxembourg) SA	815,45 Mio.	31,19	-0,44
Deka-EuropaValue FCP CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Luxemburg	55,73 Mio.	65,42	-0,65

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,351	-0,19
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	18,75	-0,79
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	434,90 Mio.	5,351	0,00
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,37	+0,08
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,85	-0,12
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	104,94	+0,22
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	156,80 Mio.	95,23	-0,02
DEKA-CORPORATE BOND/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Deka Luxemburg	206,60 Mio.	36,65	-0,30
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,24 Mrd.	72,50	+0,16
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	32,18	-0,03
FIDELITY/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,37 Mrd.	9,104	+0,57
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,00	0,00
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	103,32	+0,03
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	98,67	+0,11
Emerging Markets Credit Opportunities Fund D	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	173,42	+0,05
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,08	+0,19
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,90 Mrd.	14,34	+0,06
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	133,43	+0,06
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	977,30	0,00
DWS Eurorenta FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	DWS Investment S.A.	306,51 Mio.	46,44	+0,16
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	57,96 Mio.	96,74	+0,72
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund A2 Hedged	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BlackRock (Lux) S.A.	2,15 Mrd.	11,99	-0,24
Norwegian Bond Fund BP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	19,31	-0,17
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,67	+0,15
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,528	+0,08
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,52 Mio.	52,70	-0,26
Sissener Corporate Bond Fund EUR RFa	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	FundRock Management	376,28 Mio.	12,15	+0,08
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,08 Mrd.	9,890	+0,20
DWS Laufzeit Unternehmensanleihen Plus 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	129,60 Mio.	106,56	+0,03
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	268,71 Mio.	89,34	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	105,81	+0,03
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,15 Mrd.	131,64	+0,08
Generali AktivMix Ertrag	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Generali Inv. Partn.	57,38 Mio.	62,37	-0,20
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	668,00 Mio.	29,54	-0,04
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,43	0,00
DWS EO BD FD/ CL LD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment GmbH	464,95 Mio.	15,36	+0,19
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	NN Investment Partn.	46,19 Mio.	13,69	-0,07
Berenberg Credit Opportunities R A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Universal Luxembourg	71,09 Mio.	130,61	+0,10
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR AD (D)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	857,09 Mio.	-
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Degroof Petercam Ass	1,56 Mrd.	574,87	+0,22
Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BC	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Universal Luxembourg	304,12 Mio.	115,85	-0,03
Candriam Bonds Global High Yield Cl	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Candriam Luxembourg	760,87 Mio.	263,12	0,00
ZZ1 Anteile	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	137,17	-0,01
Basis Renten Fonds	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	BayernInvest Lux.	16,92 Mio.	77,91	+0,15
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,30	-0,07
DWS Floating Rate Notes FCP LC	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	88,03	0,00
Amundi Total Return FCP A EUR AD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	157,56 Mio.	46,26	+0,30
PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	20,98	+0,05
Templeton Global Bond Fund Class N (Mdis)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,60 Mrd.	5,500	0,00
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF DA	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Swisscanto (LU)	237,05 Mio.	97,26	+0,27
Templeton Global Bond Fund Class I (acc) USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,60 Mrd.	21,78	+0,09
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar	BlackRock (Lux) S.A.	1,07 Mrd.	8,470	0,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	1,56 Mrd.	25,98	+0,04
ODDO BHF Global Target Green 2028 CR-EUR	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	ODDO BHF AM SA	12,00 Mio.	102,76	+0,14
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	189,00 Mio.	107,78	+0,04
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	178,50 Mio.	102,77	0,00
PIMCO Income Fund E EUR (Hedged) inc II Q	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	70,81 Mrd.	8,780	0,00
Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR DIS (A)	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Franklin Templeton	89,71 Mio.	100,92	+0,06
AMSelect Allianz Euro Credit Cap.	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	133,52 Mio.	99,21	+0,20
Algebris Financial Credit Fund W	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Algebris UCITS Funds	11,80 Mrd.	147,98	+0,01
DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt IDH	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	DWS Investment S.A.	14,67 Mio.	63,26	-12,44
DWS Floating Rate Notes FCP LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	80,81	+0,01
European Financial Debt Fund AP - EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Nordea Investm.Funds	1,27 Mrd.	125,85	+0,15
Deka-Globale Renten High Income TF CF	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	75,68 Mio.	71,80	+0,14
Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	AllianzGI GmbH	2,76 Mrd.	99,13	+0,02
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,76 Mrd.	106,34	-0,02
DWS ESG Zinseinkommen LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment S.A.	309,24 Mio.	92,96	-0,31
Euro Corporate Bond A SF	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	14,67	+0,27
Aramea Rendite Plus A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	HANSAINVEST GmbH	848,40 Mio.	163,28	+0,42
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	270,24 Mio.	130,00	-0,52
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	132,53	+0,23
LVM Anteile of Euro-Kurzlaufer Fund	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Hermes Fund Managers	59,59 Mio.	29,66	+0,03
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	23,02	-0,07
MEAG EuroFlex	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	MEAG MUNICH ERGO KAG	138,06 Mio.	41,67	+0,07
Deka-VarioInvest TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Investment GmbH	678,08 Mio.	63,73	+0,11
Vanguard Global Bond Index Fund CHF Hedged Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	19,28 Mrd.	114,33	+0,08
Vanguard Euro Government Bond Index Fund USD acc.	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Vanguard Inv. Series	5,59 Mrd.	95,01	+0,39
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	MFS IM Lux.	1,02 Mrd.	15,43	+0,06
VP Bank Bond Fund EUR B	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	VP Fund Solutions Li	46,85 Mio.	1.665,81	+0,06
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar	MFS IM Lux.	215,52 Mio.	23,11	-0,34
PIMCO Global Bond Fund Inst. inc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	14,03 Mrd.	18,41	+0,05
PIMCO Global High Yield Bond Fund I acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	2,81 Mrd.	29,84	0,00
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Flex. a EUR Class	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	4,06 Mrd.	21,74	+0,02
Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A-sek h	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Danske Invest	577,90 Mio.	157,04	+0,15
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,08	+0,19
Vanguard Japan Government Bond Index Fund JPY acc.	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	561,00 Mio.	14.749,12	-0,07
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	11,49 Mio.	100,23	+0,17
MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A2	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	150,00	+0,03
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	KEPLER-FONDS KAG	159,70 Mio.	194,73	+0,20
AB FCP I - European Income Portfolio I2	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	AllianceBernstein	1,17 Mrd.	14,20	+0,07
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	WellingtonLuxembourg	397,10 Mio.	11,54	-0,01
HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Helaba Invest KAG	38,05 Mio.	47,68	0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR (DA)	Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	74,19 Mio.	77,52	+0,51
Schroder ISF EURO Corporate Bond I Acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	29,08	+0,04
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR	Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro	Nordea Investm.Funds	5,02 Mrd.	11,08	+0,23
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INC. 03/2029 A EUR AD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	0	50,06	+0,16
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	110,73	+0,29
DJE - Zins Global I (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	DJE Investment S.A.	146,51 Mio.	184,84	-0,05

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	302,70	-0,29
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,90	-0,01
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	67,62 Mio.	120,07	+0,02
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,85	-0,01
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,75	-0,29
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	0,00
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	91,23	+0,24
Global Allocation Fund A4	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,66 Mrd.	68,09	+0,20
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	139,29	+0,24
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	599,00 Mio.	95,14	+0,15
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,02	-0,89
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	164,12	+0,16
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	154,17	-0,32
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	689,66	+0,16
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	73,61	+0,10
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,73	-0,56
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,45 Mrd.	73,21	+0,33
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	114,08	-0,28
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,87 Mrd.	267,73	-1,06
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,04 Mrd.	79,01	+0,02
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	548,31 Mio.	3.422,14	-0,26
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	31,21	-0,38
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	115,75	+0,03
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,38	-0,19
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	137,45	-0,05
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,75 Mrd.	166,26	+0,32
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	142,68	+0,30
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	369,78	0,00
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,49 Mrd.	130,85	+0,14
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.375,30	0,00
PrivatFonds: Kontrolliert pro	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,44 Mrd.	179,36	+0,09
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	171,04	-0,36
ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	1,04 Mrd.	102,65	-0,24
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	97,35	-0,02
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	62,49 Mio.	110,00	+0,11
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	74,78 Mio.	72,45	+0,37
GlobalPortfolioOne I2T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	140,18	+0,24
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	22,74	+0,89
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,62 Mrd.	17,15	-0,41
Deka-Multi Asset Income CF(A)	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	82,86	+0,10
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	127,42 Mio.	34,57	+0,01
Incrementum All Seasons Fund EUR-R	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	150,42 Mio.	181,94	+1,11
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,79	-0,02
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,82 Mio.	155,86	+0,26
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	122,00	+0,01
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	39,43 Mio.	93,08	+0,08
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,51 Mrd.	241,15	0,00
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	194,71	-0,42
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	561,70 Mio.	53,33	-0,09
DB ESG Conservative SAA (EUR) LC	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	295,62 Mio.	98,14	+0,39
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	137,15	-0,06
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	189,00	-0,02
MainSky Macro Allocation Fund FCP C	Mischfonds ausgewogen Welt	IPConcept (Lux) S.A.	41,56 Mio.	1.212,36	+0,10
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	Mischfonds flexibel Welt	ACATIS Investment	794,21 Mio.	189,06	+0,69
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,01 Mrd.	139,62	-0,25
Global Allocation Fund A2	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,66 Mrd.	70,68	+0,26
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	105,77	-0,04
ARERO - Der Weltfonds IC2	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,87 Mrd.	101,60	+0,15
antea Thesaurierungs-Anteile R	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	514,00 Mio.	119,61	-0,16
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	24,72 Mio.	86,25	+0,06
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,35 Mio.	107,82	-0,04
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	108,07	+0,11
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	117,30	-0,29
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	384,16 Mio.	70,85	+0,24
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	164,00	0,00
Plusfonds Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	288,47 Mio.	227,95	-0,18
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	58,53	-1,22
BL-Emerging Markets A	Mischfonds dynamisch Emerging Markets	Banque de Luxembourg	349,45 Mio.	128,78	-0,48
Deka-Nachhaltigkeit EinkommensStrategie FCP P	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Luxemburg	223,20 Mio.	101,56	+0,03
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,37 Mrd.	10,11	0,00
ME Fonds FCP - Special Values B	Mischfonds flexibel Welt	IPConcept (Lux) S.A.	135,81 Mio.	308,44	0,00
m4 FCP - masters select C	Mischfonds flexibel Welt	IPConcept (Lux) S.A.	22,24 Mio.	124,29	+0,07
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,85 Mrd.	149,97	+0,14
PremiumMandat Dynamik FCP C (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	267,17 Mio.	184,85	+0,08
Best Opportunity Concept FCP	Mischfonds flexibel Welt	Feri Trust (Luxemb.)	2,15 Mrd.	322,22	+0,20
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,27 Mrd.	67,07	+0,39
Incrementum Digital & Physical Gold Fund EUR-A	Mischfonds Thema Welt	IFM Independent Fund	21,12 Mio.	2.433,76	+3,40
ING World Fund 30/70 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	47,70 Mio.	98,75	+0,04
Amundi Ethik Plus A DA	Mischfonds ausgewogen Welt	Amundi Deutschland	219,47 Mio.	58,86	-0,24
Postbank Wachstum 70 ESG T (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	MultiConcept Fd Mgmt	156,31 Mio.	127,04	+0,27
UmweltSpektrum Mix A	Mischfonds dynamisch Europa	GS&P KAG S. A.	106,01 Mio.	58,12	-0,21
DWS Concept Kaldemorgen LD	Mischfonds flexibel Welt	DWS Investment S.A.	14,31 Mrd.	161,14	+0,11
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	302,93	+0,06
Crocodile Capital 1 Global Focus A	Mischfonds flexibel Welt	VP Fund S.A.	0	605,06	+0,79
SI BestSelect	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	321,74 Mio.	181,81	-0,14
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	Mischfonds ausgewogen Welt	Ampega Investment	225,50 Mio.	216,85	+0,07
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,05 Mrd.	145,85	+0,14
MEAG EuroBalance	Mischfonds ausgewogen Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	299,53 Mio.	67,00	+0,04
ME Fonds Special Values	Mischfonds flexibel Welt	IPConcept (Lux) S.A.	135,81 Mio.	3.400,83	-0,08
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	397,60 Mio.	175,14	-0,45
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	886,26 Mio.	87,53	+0,33
money mate mutig - A - EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	32,43 Mio.	111,15	+0,07
Sustainable Multi-Asset Balanced Classic DISTRIBUTION	Mischfonds ausgewogen Welt	BNP Paribas AM Lux	963,29 Mio.	122,09	-0,03
ESG Multi-Asset Fund A4-EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,19 Mrd.	10,65	0,00
DWS Invest Conservative Opportunities LD	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	891,34 Mio.	108,75	+0,15
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	114,31	-0,03
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	138,87	-0,19
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,87 Mrd.	192,18	-0,55
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	581,44 Mio.	157,00	-0,34

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,52	+0,05
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	824,50 Mio.	66,10	-1,89
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,03 Mrd.	39,31	+0,47
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	92,20 Mio.	0,741	+0,20
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	81,49	0,00
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,64	+0,90
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,91	+0,30
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	44,95	-0,01
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,48 Mrd.	31,40	+0,11
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,883	-0,67
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	111,10 Mio.	32,63	0,00
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,33 Mrd.	44,80	-0,13
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	321,09 Mio.	16,20	+3,85
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,57 Mrd.	43,71	-0,22
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	633,33 Mio.	20,55	0,00
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,99 Mrd.	49,86	+0,64
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,201	+0,46
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	103,00	-13,45
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	51,51	-0,17
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	431,40 Mio.	103,13	-0,15
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,73 Mrd.	40,25	+0,23
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,48 Mrd.	38,23	-0,23
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,37 Mrd.	11,68	0,00
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,062	0,00
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,181	-0,28
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,75 Mrd.	45,74	+0,24
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	90,16	+0,02
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,70 Mio.	45,85	-2,96
Swiss Life REF (DE) European Living	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	979,29 Mio.	10,66	0,00
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,08 Mrd.	129,77	0,00
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,205	+10,81
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse AG	823,70 Mio.	102,00	0,00
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	944,00 Mio.	45,94	+0,30
WestInvest ImmoValue	Immobilienfonds Europa	WestInvest	4,24 Mrd.	49,63	0,00
AXA IMMOSOL/	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	198,44 Mio.	0,360	0,00
SEB IMMOPTF/	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	25,80 Mio.	4,715	-0,02
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,37 Mrd.	18,56	0,00
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,08 Mrd.	101,71	0,00
SEB Global Property Fund	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	3,60 Mio.	47,01	0,00
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	0,533	+0,09

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	97,30	+0,71
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	47,20	+0,23
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,98	+0,47
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,49 Mrd.	47,12	+0,32
Generali Geldmarkt Euro	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Generali Inv. Partn.	94,40 Mio.	60,68	+0,02
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,96	+0,01
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,81	0,00
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D I Plus T2 C	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	18,66 Mrd.	104.471,00	+0,01
Allianz Euro Cash FCP AT (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,49 Mrd.	104,49	+0,02
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,56	+0,02
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP IC	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	20,19 Mrd.	11.329,17	+0,01
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	BlackRock AM Ireland	21,20 Mrd.	114,33	+0,04
Pictet - Short-Term Money Market USD I	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Pictet Funds Europe	9,63 Mrd.	160,45	+0,05
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N-EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Vontobel Asset Mgmt	187,89 Mio.	103,19	+0,09
ODDO BHF Money Market	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,86 Mrd.	48,57	+0,04
Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,78 Mrd.	11,31	-0,11
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	351,94 Mio.	1.315,45	+0,01
Euro Money Market Classic	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	2,28 Mrd.	214,77	+0,03
Vontobel Fund SICAV - Swiss Money B	Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken	Vontobel Asset Mgmt	85,28 Mio.	112,89	+0,10
Franklin USD ST Money Market A Mdis $	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Franklin Templeton	783,91 Mio.	9,010	-0,13
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,43 Mrd.	844,46	+0,02
Fidelity Euro Cash	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	FIL (Luxembourg) SA	735,00 Mio.	9,164	+0,02
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,29 Mrd.	14.361,39	0,00
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,66	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	10.953,98	+0,06
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	20,22 Mrd.	12.443,95	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institu. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	20,22 Mrd.	12.596,31	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administr. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	13.658,23	+0,05
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I-EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Vontobel Asset Mgmt	187,89 Mio.	116,04	+0,09
Deka-Renten konservativ	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Deka Luxemburg	516,40 Mio.	48,68	+0,10
Allianz Euro Cash - I - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,49 Mrd.	1.019,49	+0,01
Allianz Euro Cash - AT - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,49 Mrd.	104,47	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	103,16	+0,01
INSTL CASH/SHS EUR	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	BlackRock AM Ireland	5,97 Mrd.	115,30	+0,02
La Francaise Tresorerie ISR FCP I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	La Francaise AssMgmt	3,26 Mrd.	112.523,22	+0,01
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	317,90 Mio.	20,18	+0,59
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	1.247,71	+0,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	241,13 Mio.	110,09	+0,02
AB ST LIQ.FD(L)-CAN/SH CAD	Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	63,19 Mio.	1.632,40	-0,48
UNIRESERVE - USD/SH USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Union Investment Lux	140,56 Mio.	1.021,36	-0,28
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,98 Mrd.	1.813,08	+0,02
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	454,61	+0,01

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,20	+0,06
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	140,89	-0,20
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	113,37	-0,23
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-Euro	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	911,00 Mio.	357,13	+0,47
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund A (USD)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	CrownAlternativeUCIT	56,72 Mio.	-
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	133,56	0,00
DWS TRC Global Growth	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	42,19 Mio.	189,02	+0,28
neXDos US Buyout Style S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt	Universal-Investment	0	99,37	+1,24
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	15,00 Mio.	105,60	+0,35
Assenagon Alpha Volatility R	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Assenagon Asset	1,21 Mrd.	47,93	+0,13
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV EUR-S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	10,22 Mio.	243,38	-0,03
Postera Fund - Crypto I EUR	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	IFM Independent Fund	8,92 Mio.	2.293,03	+9,96
BlackRock European Opportunities Extension Fund A2	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	BlackRock (Lux) S.A.	704,64 Mio.	648,10	-0,13
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	2.048,22	+0,09
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	127,47 Mio.	106,15	+0,30
Empureon US Equity Fund X	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	88,83 Mio.	16.476,97	+0,78
H2O Multibonds SP R	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	12,58 Mio.	3,840	+7,87
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	598,49 Mio.	123,41	0,00
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	314,27 Mio.	133,65	+0,93
Lazard European Alternative Fund AP Acc EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Lazard Fd Manager IE	3,62 Mio.	120,63	-0,17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Franklin Templeton	599,13 Mio.	12,44	+0,40
Empureon Volatility One Fund R	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	4,92 Mio.	105,86	0,00
First Private Wealth C	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	First Private	81,29 Mio.	70,04	+0,40
DNCA Invest ALPHA BONDS ND	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	DNCA Finance Luxemb.	8,87 Mrd.	112,50	+0,01
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I USD AD (D)	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Amundi Luxembourg SA	340,31 Mio.	-
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA	AllianceBernstein	479,20 Mio.	27,93	+0,40
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	114,25	-0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund Retail	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Waystone Mgmt Co. IE	496,45 Mio.	174,71	-0,36
Mainberg Special Situations Fund HI R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	44,49 Mio.	125,86	0,00
Fundsolution FCP - alphatrend Fund	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	24,62 Mio.	119,39	-0,07
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	113,74	+0,15
Credit Opportunities 1E	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	Threadneedle Man Lux	175,90 Mio.	9,835	0,00
7orca Vega Return I	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	75,96 Mio.	93,83	+0,11
Schroder GAIA BlueTrend A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Schroder Investment	407,68 Mio.	123,74	+0,41
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IA EURH	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	NN Investment Partn.	851,28 Mio.	12,87	+0,08
H2O MULTIBONDS /EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	1,67 Mrd.	521,16	+0,12
UBS IRL INV/SHS CL-Q-PF EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lantern Structure	71,90 Mio.	150,44	-0,07
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund Y-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	911,00 Mio.	321,87	+0,55
Tungsten TRYCON AI Global Markets FCP B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	125,35 Mio.	116,84	0,00
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	710,77 Mio.	17,14	-0,29
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	939,13 Mio.	151,70	+0,22
Lupus alpha All Opportunities Fund C	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Lupus alpha Investm.	72,24 Mio.	130,49	+0,56
FTC Futures Fund Classic B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	FTC FUTURES FUND SCV	0	18,11	+0,39
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	140,59	+0,04
HSBC Aktienstrukturen Europa FCP	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	VP Fund S.A.	5,02 Mio.	75,94	+0,16
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	142,85	-0,38
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus I EUR Cap.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	BNP PAM France	1,03 Mrd.	106,92	+1,12
The SEI Liquid Alternative Fund - Hedged Euro Wealth P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	SEI Global Master Fd	0	12,62	+0,24
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged C Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	293,95	+0,47
FAST Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	15,00 Mio.	105,06	+0,39
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	15,00 Mio.	105,55	+0,43
Swisscanto (LU) Bond Fd Resp. Global Absolute Return GTH EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	Swisscanto (LU)	197,14 Mio.	106,12	+0,04
Alger Dynamic Opportunities Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	48,68 Mio.	18,32	+1,05
Tungsten TRYCON AI Global Markets H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	125,35 Mio.	10.505,91	-0,01
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	129,13	+0,11
UM Strategy Fund R	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	94,99	+0,03
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	103,15	+0,08
US Extended Alpha IN	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA	FundRock Management	431,50 Mio.	2,062	+0,51
Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR) Distribution	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	AllianzGI GmbH	569,12 Mio.	1.088,80	+0,03
Accumulus One	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	LLB Invest Kapital.	18,12 Mio.	126,10	+3,45
Multi Asset Diversified Defensive I CAPITALISATION	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	BNP PAM France	71,49 Mio.	112,01	-0,20
Multi Asset Diversified I CAPITALISATION	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	BNP PAM France	35,11 Mio.	116,73	-0,27
Schroder GAIA BlueTrend C EUR H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Schroder Investment	407,68 Mio.	111,90	+0,41
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund Y-ACC-Euro	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	911,00 Mio.	399,00	+0,47
ACCURA FCP - AF1 A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	von der Heydt Invest	1,04 Mio.	55,68	+0,79
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,93	+0,04
Target Risk Balanced Classic	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	368,69 Mio.	249,21	-0,16

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	60,23	-1,22
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	54,07	+0,33
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.787,20	-0,38
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	38,52	+2,49
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	147,87	-1,41
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	751,20	-0,05
Ofi Invest Energy Strategic Metals I	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	210,75 Mio.	44.456,50	+2,52
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD Hdg (C)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	989,92	-0,05
HANSAwerte Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	HANSAINVEST GmbH	45,83 Mio.	40,07	+1,13
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	408,67 Mio.	90,84	-0,02
Deka-Commodities FCP I T	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	40,21 Mio.	70,60	+0,03

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